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東亞（強積金）行業計劃
	東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	股票	27.701 2026/02/27	+67.29%	+44.04%	+31.02%	+9.16%	+24.57%	1.29%
	東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	股票	24.056 2026/02/27	+40.76%	+18.51%	+13.08%	+1.01%	+10.52%	1.30%
	東亞 (行業計劃) 增長基金	混合資產	32.736 2026/02/27	+24.10%	+12.93%	+8.99%	+2.71%	+7.87%	1.37%
	東亞 (行業計劃) 均衡基金	混合資產	25.960 2026/02/27	+18.36%	+10.03%	+7.14%	+2.50%	+6.43%	1.34%
	東亞 (行業計劃) 核心累積基金	混合資產	18.737 2026/02/27	+14.21%	+8.15%	+4.13%	+1.58%	+3.88%	0.78%
	東亞 (行業計劃) 香港股票基金	股票	14.324 2026/02/27	+24.10%	+7.51%	+4.51%	-2.46%	+4.98%	1.28%
	東亞 (行業計劃) 平穩基金	混合資產	21.584 2026/02/27	+12.87%	+7.32%	+5.33%	+2.20%	+4.98%	1.31%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	17.778 2026/02/27	+18.89%	+6.85%	+3.12%	-2.60%	+4.07%	0.58%
	東亞 (行業計劃) 65歲後基金	混合資產	12.830 2026/02/27	+7.01%	+4.81%	+2.52%	+1.68%	+2.74%	0.78%
	東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	11.509 2026/02/27	+5.00%	+2.97%	+2.36%	+0.99%	+1.50%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	強積金保守	15.230 2026/02/27	+1.71%	+0.75%	+0.44%	+0.11%	+0.26%	0.81%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	10.270 2026/02/27	+7.11%	-0.51%	-2.74%	-4.71%	-0.45%	1.17%
東亞（強積金）集成信託計劃
	東亞(強積金)亞洲股票基金	股票	47.568 2026/02/27	+68.01%	+44.27%	+31.17%	+9.16%	+24.68%	1.32%
	東亞(強積金)日本股票基金	股票	16.561 2026/02/27	+44.26%	+24.84%	+15.66%	+9.24%	+15.14%	1.36%
	東亞 (強積金) 大中華股票基金	股票	30.234 2026/02/27	+40.85%	+18.60%	+13.15%	+1.00%	+10.55%	1.29%
	東亞 (強積金) 歐洲股票基金	股票	21.928 2026/02/27	+24.25%	+15.89%	+10.32%	+2.99%	+6.89%	1.40%
	東亞 (強積金) 增長基金	混合資產	31.789 2026/02/27	+24.21%	+13.06%	+9.09%	+2.75%	+7.94%	1.37%
	東亞 (強積金) 環球股票基金	股票	33.995 2026/02/27	+20.66%	+11.15%	+5.34%	+1.43%	+4.73%	1.25%
	東亞 (強積金) 均衡基金	混合資產	25.720 2026/02/27	+18.39%	+10.04%	+7.16%	+2.50%	+6.46%	1.34%
	東亞（強積金）核心累積基金	混合資產	18.805 2026/02/27	+14.23%	+8.17%	+4.14%	+1.60%	+3.90%	0.78%
	東亞 (強積金) 北美股票基金	股票	44.388 2026/02/27	+16.61%	+7.68%	+0.40%	-0.62%	+0.77%	1.25%
	東亞(強積金)香港股票基金	股票	24.093 2026/02/27	+23.98%	+7.48%	+4.50%	-2.48%	+4.99%	1.28%
	東亞 (強積金) 平穩基金	混合資產	21.161 2026/02/27	+12.99%	+7.39%	+5.35%	+2.22%	+5.01%	1.31%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	17.777 2026/02/27	+19.01%	+6.90%	+3.14%	-2.59%	+4.09%	0.60%
	東亞（強積金）65歲後基金	混合資產	12.807 2026/02/27	+7.03%	+4.83%	+2.54%	+1.70%	+2.76%	0.78%
	東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	11.572 2026/02/27	+4.89%	+2.94%	+2.36%	+0.98%	+1.49%	0.80%
	東亞(強積金)環球債券基金	債券	11.326 2026/02/27	+5.42%	+2.84%	+2.13%	+1.54%	+2.28%	1.05%
	東亞 (強積金) 保守基金	強積金保守	15.860 2026/02/27	+1.75%	+0.79%	+0.46%	+0.13%	+0.28%	0.81%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	9.936 2026/02/27	+7.04%	-0.53%	-2.73%	-4.69%	-0.43%	1.19%
東亞（強積金）享惠計劃
	東亞亞洲股票基金	股票	24.850 2026/02/27	+64.98%	+41.34%	+28.68%	+7.45%	+22.29%	0.98%
	東亞大中華股票基金	股票	26.694 2026/02/27	+42.85%	+19.85%	+14.10%	+1.42%	+11.13%	0.96%
	東亞增長基金	混合資產	21.737 2026/02/27	+26.45%	+13.63%	+9.25%	+2.69%	+7.85%	0.98%
	東亞環球股票基金	股票	35.118 2026/02/27	+20.59%	+11.09%	+5.53%	+1.46%	+4.86%	0.95%
	東亞均衡基金	混合資產	18.206 2026/02/27	+20.22%	+10.52%	+7.28%	+2.42%	+6.34%	0.96%
	東亞核心累積基金	混合資產	18.887 2026/02/27	+14.25%	+8.16%	+4.17%	+1.61%	+3.93%	0.82%
	東亞平穩基金	混合資產	14.708 2026/02/27	+14.61%	+7.80%	+5.48%	+2.16%	+4.94%	0.96%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	16.200 2026/02/27	+18.58%	+6.73%	+2.97%	-2.64%	+4.01%	0.69%
	東亞65歲後基金	混合資產	12.786 2026/02/27	+7.04%	+4.83%	+2.54%	+1.70%	+2.75%	0.84%
	東亞環球債券基金	債券	9.806 2026/02/27	+5.47%	+2.90%	+2.21%	+1.52%	+2.39%	0.93%
	東亞強積金保守基金	強積金保守	11.921 2026/02/27	+1.67%	+0.79%	+0.46%	+0.13%	+0.28%	0.79%
	營辦機構平均			+20.79%	+10.93%	+6.92%	+1.47%	+6.09%	1.05%

	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。

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