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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 22.580
2026/05/29
+48.55% +27.79% +8.46% +9.70% +24.55% 0.87%
亞太股票基金 股票 46.115
2026/05/29
+42.82% +24.74% +7.48% +9.04% +21.07% 1.50%
環球股票基金 股票 34.408
2026/05/29
+32.34% +15.42% +7.62% +5.28% +13.86% 0.82%
增長基金 混合資產 33.755
2026/05/29
+27.23% +13.20% +2.86% +4.36% +11.48% 1.54%
北美股票基金 股票 42.768
2026/05/29
+29.80% +12.31% +9.83% +4.08% +11.93% 1.32%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 26.206
2026/05/29
+18.36% +10.81% -0.70% +2.68% +7.05% 0.85%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 58.084
2026/05/29
+26.82% +10.55% +9.97% +5.10% +10.66% 0.82%
均衡基金 混合資產 29.829
2026/05/29
+20.96% +10.07% +1.82% +3.39% +8.82% 1.43%
歐洲股票基金 股票 22.650
2026/05/29
+18.15% +9.74% -0.63% +3.22% +5.84% 1.33%
核心累積基金 混合資產 32.035
2026/05/29
+19.18% +9.15% +4.37% +3.81% +8.45% 0.78%
智優逸均衡基金 混合資產 21.012
2026/05/29
+19.32% +8.59% +1.29% +2.74% +7.48% 0.91%
中國股票基金 股票 17.010
2026/05/29
+21.67% +6.05% +1.85% +2.76% +5.00% 1.49%
平穩基金 混合資產 14.207
2026/05/29
+9.71% +4.69% +0.01% +1.81% +4.23% 1.33%
65歲後基金 混合資產 14.461
2026/05/29
+7.04% +3.00% +0.42% +1.74% +3.00% 0.78%
中港股票基金 股票 27.426
2026/05/29
+15.43% +1.05% -4.09% -0.26% +0.83% 1.49%
強積金保守基金 強積金保守 14.331
2026/05/29
+1.71% +0.99% +0.43% +0.13% +0.78% 0.77%
環球債券基金 債券 11.785
2026/05/29
+1.86% +0.38% -1.66% +0.39% +0.55% 0.82%
保證基金 保證 10.663
2026/05/29
+1.45% -0.07% -0.95% -0.02% -0.16% 2.05%
恒指基金 股票 29.555
2026/05/29
+10.24% -1.84% -4.77% -1.81% -1.15% 0.78%
恒生中國企業指數基金 股票 8.806
2026/05/29
+1.46% -7.30% -4.67% -2.66% -5.31% 0.88%
營辦機構平均 +18.71% +7.97% +1.95% +2.77% +6.95% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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