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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,301.43 2026/03/13 N/A -4.60% +3.37% -1.32% +0.87% +8.01% +20.20% -34.27% +54.49% 20.57%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,316.10 2026/03/13 0.70 -4.75% +2.74% -1.89% +0.32% +7.25% +20.54% -34.78% N/A 20.71%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 314.90 2026/03/13 0.76 -4.52% +2.51% -1.13% +0.99% +19.37% +36.56% -14.96% +3,049.00% 16.17%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 142.86 2026/03/13 N/A -2.67% +3.98% +0.34% +3.16% +11.75% +18.07% -12.51% +1,328.57% 16.37%
国泰君安大中华增长基金(港元) 118.69 2026/03/13 N/A -4.50% +0.76% -2.26% -0.50% +5.77% +17.54% -11.16% +18.69% 21.70%
景顺大中华基金(美元) A 82.69 2026/03/13 N/A -5.65% +6.33% +5.85% +3.87% +25.08% +48.27% -11.73% N/A 16.98%
摩根大中华基金 (美元) 69.48 2026/03/13 0.59 -1.08% +7.50% +5.24% +4.70% +27.63% +37.86% -14.49% +672.86% 19.55%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 97.50 2026/03/13 0.79 -3.87% +7.33% +4.06% +4.47% +25.82% +34.42% -9.09% +875.01% 18.44%
惠理中华新星基金 (港元) 93.08 2026/03/13 N/A -2.51% +2.24% +3.53% +2.92% +25.85% +46.88% -0.80% N/A 15.41%
 
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