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自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.91 2026/03/13 N/A -4.91% -2.20% -6.98% -0.62% +9.38% +23.79% -26.90% +569.06% 19.95%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 340.31 2026/03/13 N/A -5.78% -2.28% -3.52% -2.95% -9.79% +3.50% -4.88% +240.31% 14.97%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 12.72 2026/03/13 N/A -6.00% +7.56% +8.98% +4.16% +29.27% +70.74% +35.32% +27.20% 11.75%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 270.07 2026/03/13 N/A -4.77% -1.10% -7.44% +0.16% +10.79% +28.16% -16.65% +2,600.71% 19.70%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.52% -30.05% -12.63% 4.11%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 153.94 2026/03/13 N/A -4.65% +15.43% +8.03% +14.68% +28.35% +48.30% +9.51% +166.66% 13.04%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 334.80 2026/03/13 N/A -2.89% +15.40% +16.03% +12.33% +43.36% +66.12% +34.65% +411.30% 14.88%
安联美国股票基金 (美元) A 38.04 2026/03/13 N/A -3.31% -4.06% -3.83% -5.13% +13.28% +63.04% +36.14% +280.37% 12.34%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2026/03/13 N/A -1.28% -0.73% -0.61% -1.65% +5.27% +4.63% -14.52% -42.73% 4.88%
 
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