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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 129.77 2026/03/13 N/A +20.73% +31.52% +41.22% +29.38% +46.82% +57.55% +86.85% +29.77% 13.03%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.69 2026/03/13 0.86 -1.09% -0.17% -0.41% -0.54% +3.54% +13.96% +10.28% +233.86% 1.76%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.72 2026/03/13 1.13 -4.33% +8.20% +8.97% +5.59% +33.49% +60.21% +34.25% +437.24% 12.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.24 2026/03/13 0.96 -4.42% +9.87% +12.82% +5.75% +36.26% +52.36% +8.40% +524.89% 14.50%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.72% -6.22% +2.42% +13.45% -4.88% +183.39% 11.29%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 265.14 2026/03/13 0.62 -5.61% -2.93% -3.75% -4.35% +12.26% +27.77% -21.14% +165.14% 12.55%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 433.63 2026/03/13 0.55 -5.24% +1.36% -3.15% -0.93% +10.24% +15.54% -25.46% +333.63% 20.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 70.36 2026/03/13 1.01 -4.62% +10.17% +11.34% +5.59% +34.46% +55.13% +14.47% +595.30% 13.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.61 2026/03/13 0.73 -5.62% +5.56% +9.70% +4.06% +19.09% +116.81% -18.11% +206.12% 14.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.51 2026/03/13 0.78 -4.34% +11.38% +16.19% +6.85% +44.32% +75.36% +17.60% +410.26% 13.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.96 2026/03/13 1.12 -3.89% +0.99% +2.67% +0.33% +9.90% +24.63% +7.91% +209.57% 5.27%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2026/03/13 1.30 -1.64% -0.06% +0.13% -0.22% +3.23% +8.83% -13.72% +96.24% 3.41%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.62 2026/03/13 0.20 -3.04% +2.64% +3.93% +0.77% +10.02% +39.25% +39.91% +402.38% 11.19%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.60% +1.89% +359.52% 3.11%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.73 2026/03/13 1.31 -2.62% -0.57% -1.10% -0.78% +4.94% +7.81% -13.70% +67.64% 5.14%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 207.49 2026/03/13 0.71 -2.83% +7.14% +6.42% +6.70% +16.35% +27.96% +6.10% +107.49% 11.90%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.62 2026/03/13 0.50 -2.54% +2.78% +7.21% +1.93% +25.77% +39.61% +17.54% +196.22% 11.68%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.53 2026/03/13 2.05 -1.68% -0.02% +0.01% -0.51% +4.99% +17.38% +3.26% N/A 4.01%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.54 2026/03/13 0.56 +9.53% +30.24% +35.88% +28.89% +51.62% +82.34% +146.40% -1.49% 16.60%
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