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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 277.31 2026/03/13 1.40 -5.75% +1.62% -0.35% -0.38% +18.00% +20.99% +5.57% N/A 11.93%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.02% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 160.56 2026/03/13 0.70 -4.15% +11.62% +12.74% +6.42% +39.03% +58.64% +1.40% N/A 14.50%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 151.50 2026/03/13 0.70 -3.59% +6.29% +0.45% +4.17% +16.23% +19.93% +9.09% N/A 13.80%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 62.96 2026/03/13 0.60 -10.26% +1.11% +9.02% +0.18% +25.92% +35.66% -33.17% N/A 19.45%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.26 2026/03/13 N/A -3.08% +12.48% +13.85% +7.24% +40.04% +60.30% +1.84% N/A 14.25%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.26 2026/03/13 N/A -3.08% +12.48% +13.85% +7.24% +40.04% +60.30% +1.84% N/A 14.25%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.26 2026/03/13 N/A -3.08% +12.48% +13.85% +7.24% +40.04% +60.30% +1.84% N/A 14.25%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.26 2026/03/13 N/A -3.08% +12.48% +13.85% +7.24% +40.04% +60.30% +1.84% N/A 14.25%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 73.17 2026/03/13 0.40 -6.12% -0.77% +3.61% -1.76% +9.86% +29.14% +20.60% N/A 12.11%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.43 2026/03/13 0.80 -3.13% +2.73% +5.20% +0.41% +6.77% +19.27% +4.61% N/A 10.81%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 59.21 2026/03/13 0.90 -6.64% +10.38% +13.13% +5.75% +36.74% +58.44% +15.60% N/A 14.36%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.59 2026/03/13 0.50 +2.22% +21.79% +30.40% +18.48% +44.47% +56.82% +59.57% N/A 13.22%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,301.43 2026/03/13 N/A -4.60% +3.37% -1.32% +0.87% +8.01% +20.20% -34.27% +54.49% 20.57%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,316.10 2026/03/13 0.70 -4.75% +2.74% -1.89% +0.32% +7.25% +20.54% -34.78% N/A 20.71%
霸菱韩国联接基金 (美元) 45.51 2026/03/13 0.80 -0.65% +40.16% +53.65% +29.92% +121.57% +129.73% +45.17% N/A 21.89%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 43.41 2026/03/13 0.90 -6.73% +10.57% +19.65% +9.35% +46.75% +39.76% +38.82% N/A 17.31%
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