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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.90 2026/03/13 N/A -2.48% +0.20% +1.49% -0.73% +12.96% +39.65% +25.84% N/A 5.71%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 334.80 2026/03/13 N/A -2.89% +15.40% +16.03% +12.33% +43.36% +66.12% +34.65% +411.30% 14.88%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.02% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.57 2026/03/13 N/A -1.95% +0.56% +4.40% +0.19% +12.99% +20.71% +16.47% N/A 6.55%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.47 2026/03/13 0.50 -4.04% -1.35% +1.48% -1.76% +16.06% +40.18% +22.29% N/A 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2026/03/13 N/A -2.88% -1.10% -1.46% -1.10% +1.38% +6.16% -13.83% N/A 5.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.60 2026/03/13 N/A -2.94% -1.30% -1.55% -1.30% +1.60% +5.26% -14.22% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2026/03/13 N/A -2.90% -1.28% -1.66% -1.16% +1.32% +7.24% -13.19% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.02 2026/03/13 N/A -3.02% -1.62% -2.20% -1.50% -0.22% +1.64% -17.87% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.77 2026/03/13 N/A -3.00% -1.40% -1.77% -1.40% +0.91% +5.71% -13.95% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.93 2026/03/13 N/A -2.40% +0.34% +1.59% -0.17% +9.46% +27.52% +16.05% +79.30% 5.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.34 2026/03/13 N/A -2.91% -1.30% -1.53% -1.18% +1.71% +6.11% -13.12% N/A 5.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.99 2026/03/13 1.43 -1.10% -0.04% +1.06% -0.62% +7.04% +28.65% +19.34% N/A 3.95%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.32 2026/03/13 1.32 -3.27% +0.33% +0.14% -0.34% +10.71% +3.66% -21.14% +33.20% 7.98%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.83 2026/03/13 N/A -2.48% +0.51% +1.24% +1.00% +2.61% -0.41% -12.23% -1.70% 5.95%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.49 2026/03/13 N/A -3.95% +4.74% +3.88% +2.71% +13.94% +27.54% -8.88% +165.17% 7.67%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.93 2026/03/13 0.00 -3.70% -0.33% +1.21% -1.24% +12.92% +38.25% +25.37% +259.30% 6.83%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.87 2026/03/13 0.93 -2.38% +4.12% +5.28% +2.45% +19.07% +26.53% +7.02% +158.37% 7.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.41 2026/03/13 N/A -4.76% +5.26% +10.34% +3.52% +31.12% +61.91% +22.85% N/A 10.76%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.05 2026/03/13 N/A -3.04% +7.26% +16.18% +5.81% +25.52% +27.16% +37.75% N/A 14.15%
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