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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.54% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.26 2026/03/13 N/A -2.43% +0.08% +2.34% -0.49% +9.96% +36.80% +9.14% +422.64% 5.76%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.55 2026/03/13 N/A -2.02% -0.55% -0.41% -0.93% +3.61% +19.68% +10.47% +175.51% 3.26%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2026/03/13 N/A -1.70% -0.41% -0.10% -0.91% +5.60% +27.92% +16.52% +342.66% 4.02%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.96 2026/03/13 N/A -0.60% +0.20% +0.76% +0.05% +3.21% +11.63% +8.30% N/A 0.98%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/13 N/A -0.48% +0.72% +2.01% +0.48% +5.29% +28.32% +29.81% +67.20% 1.50%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2026/03/13 N/A -1.28% -0.73% -0.61% -1.65% +5.27% +4.63% -14.52% -42.73% 4.88%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.46 2026/03/13 1.48 -2.01% -0.63% -0.53% -0.82% +2.97% +14.56% -1.06% +923.00% 2.59%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.85 2026/03/13 N/A -3.73% -1.14% -2.43% -1.00% +3.31% +7.40% -12.57% N/A 5.89%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.37 2026/03/13 1.50 -1.07% +0.68% +0.41% +0.27% +5.29% +0.41% -21.26% N/A 6.34%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.19 2026/03/13 0.82 -3.55% -0.09% +0.09% -0.33% +8.39% -2.44% -24.02% N/A 7.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2026/03/13 N/A -1.69% -0.61% -1.33% -0.49% +0.49% +1.62% -26.73% N/A 3.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.61 2026/03/13 N/A -1.86% -1.06% -2.01% -0.85% -1.32% -3.04% -30.15% N/A 3.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.85 2026/03/13 1.45 -1.25% +0.79% +1.59% +0.45% +6.89% +20.37% -2.54% N/A 3.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2026/03/13 N/A -1.75% -0.71% -1.41% -0.59% +0.60% +1.08% -26.21% N/A 3.82%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.27 2026/03/13 N/A -2.55% 0.00% +1.82% -0.27% +5.21% +20.17% -11.88% N/A 6.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.92 2026/03/13 N/A -2.76% -0.39% +1.07% -0.57% +3.45% +15.41% -15.49% N/A 6.50%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.43 2026/03/13 1.66 -2.17% +1.47% +4.74% +0.69% +12.21% +43.83% +19.12% +224.52% 6.51%
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