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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
83.16
(更新 : 2026/03/13)
1個月回報
 
-7.15%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.02億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
83.10 - 87.33
+0.07%
+0.36%
1個月
83.08 - 92.42
-7.15%
-4.97%
3個月
75.08 - 92.42
+5.79%
+3.03%
1年
54.48 - 92.42
+38.69%
+20.35%
3年
52.25 - 92.42
+48.90%
+42.54%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+457.45%
波幅
3年年度化波幅
20.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 現金及/或衍生產品 (0.89%)
按 行業
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消費品 (12.31%)
 非必需消費品 (11.19%)
 工業 (10.57%)
 醫療保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地產 (2.52%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
 公用事業 (0.47%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (57.58%)
 中型股-20至100億美元 (27.81%)
 小型股-少於20億美元 (13.72%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
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+7.55%
+26.60%
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+4.93%
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+3.05%
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-11.56%
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-11.47%
0.00%
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-10.62%
-12.32%
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