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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.59% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 195.31 2026/06/15 N/A +5.18% +26.93% +46.45% +45.49% +48.28% +81.30% +33.46% +238.32% 14.04%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 62.26 2026/06/15 N/A +5.85% +26.60% +40.83% +35.08% +59.68% +90.46% +40.61% N/A 14.38%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 62.26 2026/06/15 N/A +5.85% +26.60% +40.83% +35.08% +59.68% +90.46% +40.61% N/A 14.38%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 62.26 2026/06/15 N/A +5.85% +26.60% +40.83% +35.08% +59.68% +90.46% +40.61% N/A 14.38%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 62.26 2026/06/15 N/A +5.85% +26.60% +40.83% +35.08% +59.68% +90.46% +40.61% N/A 14.38%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.16% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 29.34 2026/06/15 N/A +6.50% +26.47% +41.88% +35.27% +64.83% +88.20% +26.03% N/A 14.99%
霸菱东方明珠基金 (美元) 29.34 2026/06/15 N/A +6.50% +26.47% +41.88% +35.27% +64.83% +88.20% +26.03% N/A 14.99%
霸菱东方明珠基金 (美元) 29.34 2026/06/15 N/A +6.50% +26.47% +41.88% +35.27% +64.83% +88.20% +26.03% N/A 14.99%
霸菱东方明珠基金 (美元) 29.34 2026/06/15 N/A +6.50% +26.47% +41.88% +35.27% +64.83% +88.20% +26.03% N/A 14.99%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 76.56 2026/06/15 0.28 +5.21% +20.97% +28.61% +25.98% +51.51% +63.14% +32.39% N/A 13.14%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 35.95 2026/06/15 N/A +6.24% +20.23% +31.11% +26.81% +51.91% +73.84% +52.52% +259.50% 13.09%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 35.95 2026/06/15 N/A +6.24% +20.23% +31.11% +26.81% +51.91% +73.84% +52.52% +259.50% 13.09%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 35.95 2026/06/15 N/A +6.24% +20.23% +31.11% +26.81% +51.91% +73.84% +52.52% +259.50% 13.09%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 35.95 2026/06/15 N/A +6.24% +20.23% +31.11% +26.81% +51.91% +73.84% +52.52% +259.50% 13.09%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 16.91 2026/06/15 0.88 +7.91% +21.57% +31.39% +26.95% +50.61% +58.48% +23.70% +69.10% 13.94%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 16.91 2026/06/15 0.88 +7.91% +21.57% +31.39% +26.95% +50.61% +58.48% +23.70% +69.10% 13.94%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 16.91 2026/06/15 0.88 +7.91% +21.57% +31.39% +26.95% +50.61% +58.48% +23.70% +69.10% 13.94%
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