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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.42 2026/06/12 N/A -3.31% +0.96% +0.25% -1.59% +12.77% +16.55% -34.69% +115.81% 19.32%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.56 2026/06/12 N/A -3.51% -0.52% -1.37% -1.14% +11.92% +22.74% -26.80% +565.56% 19.55%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.60 2026/06/12 0.19 -3.65% +0.83% +0.83% +0.19% +10.52% +27.48% -28.42% +106.00% 18.17%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 496.11 2026/06/12 0.30 -2.14% +0.97% +0.87% -0.32% +10.87% +20.42% -32.15% N/A 19.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.71 2026/06/12 0.66 -3.54% -6.93% -7.69% -7.66% +3.36% +5.96% -5.76% +597.10% 18.47%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.24 2026/06/12 1.08 -0.07% +4.26% +2.32% +3.29% +13.31% +6.61% -30.14% +52.41% 20.22%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 199.22 2026/06/12 1.15 -2.35% +1.34% +0.45% +1.45% +13.69% +8.37% -24.42% +1,892.22% 18.31%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.87 2026/06/12 N/A -5.78% -1.68% +0.81% +0.81% +16.20% +26.16% -27.27% +98.70% 18.49%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.09 2026/06/12 N/A -3.86% +2.39% +0.10% -0.54% +11.73% +30.98% -22.90% N/A 17.26%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 74.97 2026/06/12 0.00 -4.02% -2.33% -3.05% -2.85% +12.49% +10.15% -40.57% N/A 21.12%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% 0.00% +2.82% +2.82% +15.97% +29.20% +1.58% +118.60% 10.04%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 96.30 2026/06/12 N/A +1.01% +2.54% +5.63% +4.70% +4.36% +0.64% -6.87% N/A 3.95%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.00 2026/06/12 N/A +0.18% +0.40% +0.71% +0.68% -1.64% -4.40% -2.82% N/A 2.49%
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