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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.48% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.89 2026/06/12 N/A +1.68% +3.11% +3.36% +2.61% +11.80% +35.56% +9.01% +438.91% 5.64%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.29 2026/06/12 N/A +0.48% +2.70% +2.14% +1.74% +3.95% +19.07% +12.00% +182.94% 3.25%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.10 2026/06/12 N/A +0.85% +2.50% +2.03% +1.57% +6.52% +26.57% +15.85% +353.72% 3.79%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.12 2026/06/12 N/A +0.60% +0.80% +1.05% +0.85% +2.92% +12.40% +8.99% N/A 0.91%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.91 2026/06/12 N/A +0.54% +1.14% +1.93% +1.62% +5.29% +26.01% +29.48% +69.10% 1.57%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2026/06/12 N/A -1.16% -0.23% -1.98% -2.83% +2.08% +1.08% -16.05% -43.42% 4.87%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.61 2026/06/12 1.48 +0.93% +0.73% +0.10% -0.10% +1.68% +15.40% -0.63% +930.50% 2.59%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.19 2026/06/12 N/A +1.38% +1.27% +0.22% +0.26% +0.97% +7.81% -12.03% N/A 5.77%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.36 2026/06/12 1.50 +0.96% +1.94% +0.55% +0.14% +3.52% +0.14% -22.85% N/A 6.45%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.18 2026/06/12 0.82 +1.39% +1.63% -0.09% -0.38% +3.67% +0.05% -24.25% N/A 7.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2026/06/12 N/A +0.63% +0.43% -1.71% -1.47% +0.88% +2.15% -27.06% N/A 3.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.60 2026/06/12 N/A +0.46% -0.13% -2.79% -2.53% -1.41% -2.67% -30.90% N/A 3.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.00 2026/06/12 1.45 +0.58% +0.33% +1.08% +0.78% +6.91% +21.03% -2.83% N/A 3.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2026/06/12 N/A +0.63% +0.33% -2.00% -1.77% +0.60% +1.46% -26.63% N/A 3.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.40 2026/06/12 N/A +1.46% +3.27% +1.65% +1.51% +7.87% +21.51% -12.53% N/A 6.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.57 2026/06/12 N/A +1.30% +2.81% +0.61% +0.63% +5.65% +16.78% -16.52% N/A 6.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.20 2026/06/12 1.66 +1.42% +3.29% +4.58% +4.00% +14.53% +45.35% +18.80% +235.18% 5.80%
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