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自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.63 2026/06/15 N/A -1.95% +0.39% -1.15% +0.46% +12.88% +23.09% -24.23% +576.28% 19.61%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 373.39 2026/06/15 N/A +8.87% +10.86% +7.22% +6.49% +0.33% +2.35% -5.94% +273.39% 15.34%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 14.86 2026/06/15 N/A +4.94% +16.96% +25.64% +21.67% +40.65% +81.32% +53.34% +48.59% 11.81%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 268.59 2026/06/15 N/A -3.33% -1.30% -1.64% -0.39% +9.82% +23.39% -14.53% +2,585.94% 19.42%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -34.16% -12.63% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 195.31 2026/06/15 N/A +5.18% +26.93% +46.45% +45.49% +48.28% +81.30% +33.46% +238.32% 14.04%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 387.89 2026/06/15 N/A -0.38% +15.82% +33.70% +30.14% +50.36% +75.84% +54.19% +492.38% 14.72%
安联美国股票基金 (美元) A 43.77 2026/06/15 N/A +2.39% +14.98% +10.40% +9.16% +19.08% +61.61% +48.32% +337.69% 12.04%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/06/15 N/A -0.47% +0.53% -1.23% -2.15% +2.77% +1.47% -15.46% -43.02% 4.81%
 
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