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富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
69.69
(更新 : 2026/06/15)
1个月回报
 
-3.57%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.59亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.10 - 69.71
+2.20%
+2.69%
1个月
68.10 - 72.33
-3.57%
+3.65%
3个月
68.10 - 75.21
-7.27%
+11.94%
1年
65.49 - 80.31
+2.58%
+29.07%
3年
50.07 - 80.31
+5.05%
+48.54%
自发行以来
9.83 - 84.76
+596.90%
+513.07%
波幅
3年年度化波幅
18.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-6.50%
-2.80%
-4.20%
-1.80%
+14.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.30%)
 香港 (6.80%)
 荷兰 (3.40%)
 现金 (2.60%)
 哈萨克斯坦 (1.30%)
 美国 (1.00%)
 挪威 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (27.20%)
 金融 (14.00%)
 主要消费品 (10.20%)
 工业 (9.50%)
 通讯服务 (9.10%)
 房地产 (8.40%)
 能源 (8.20%)
 物料 (4.70%)
 健康护理 (3.50%)
 现金 (2.60%)
 公用事业 (2.00%)
 资讯科技 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消费品
7.50%
TENCENT HLDGS LTD
通讯服务
6.80%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
金融
4.10%
CHINA CONSTRUCTION BANK
金融
3.90%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.80%
PROSUS NV
非必需消费品
3.40%
CHINA OILFIELD SVCS LTD
能源
3.10%
BOC AVIATION LTD
工业
3.00%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消费品
2.80%
MEITUAN
⾮必需消费品
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 73.63
+20.23%
+59.51%
摩根太平洋科技基金 (美元) 196.42
+18.96%
+52.44%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 100.76
+13.36%
+57.55%
摩根南韩基金 (美元) 200.92
+13.30%
+46.81%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,712.67
+12.34%
+43.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.71
-8.60%
-2.77%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.90
-6.05%
-3.49%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 770.99
-5.50%
+17.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 18.56
-5.35%
-10.29%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.32
-5.28%
-10.18%
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