美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 18.45 2026/06/12 N/A -11.38% -11.68% +0.87% -4.16% +59.33% +221.43% +136.24% +85.43% 29.74%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 91.97 2026/06/12 -0.09 -10.74% -15.39% -5.21% -8.46% +48.48% +166.19% +109.21% N/A 26.69%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 17.82 2026/06/12 1.50 -9.13% -13.87% -21.98% -21.77% -19.89% -35.32% -29.03% +78.20% 15.31%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.71 2026/06/12 N/A -8.60% -3.38% +24.75% +20.90% +30.70% +119.01% +68.22% +37.10% 23.67%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 120.46 2026/06/12 N/A -8.58% -7.17% +23.01% +20.10% +33.86% +47.46% +59.17% +20.46% 13.74%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 751.68 2026/06/12 0.46 -7.86% +15.57% +24.37% +22.50% +69.76% -2.75% -37.63% N/A 31.52%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 398.59 2026/06/12 0.55 -6.80% -8.08% -8.66% -8.94% +6.08% +6.57% -32.31% +298.59% 19.85%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 72.32 2026/06/11 N/A -6.77% +2.65% +0.01% -0.56% +14.61% +26.30% -26.22% +623.20% 19.58%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 455.75 2026/06/12 0.93 -6.50% -5.08% -6.56% -5.80% +8.80% +7.42% -21.64% +785.63% 17.70%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,292.01 2026/06/12 0.70 -6.48% -1.68% -1.04% -1.52% +10.36% +16.96% -34.61% N/A 20.71%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,124.27 2026/06/12 N/A -6.41% -1.57% -0.36% -0.87% +10.17% +17.11% -33.99% +51.83% 20.49%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.87 2026/06/12 N/A -5.78% -1.68% +0.81% +0.81% +16.20% +26.16% -27.27% +98.70% 18.49%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.57 2026/06/12 N/A -5.06% -9.37% -10.34% -9.82% -2.98% +10.61% -19.30% +7.57% 22.16%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 207.49 2026/06/11 N/A -4.79% -3.31% -3.99% -4.69% +10.31% +23.91% -28.28% +1,974.90% 17.91%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 264.80 2026/06/12 N/A -4.69% -1.95% -1.89% -1.80% +9.06% +23.12% -16.67% +2,548.01% 19.10%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 85.77 2026/06/12 N/A -4.63% -3.08% -3.20% -2.39% +13.94% +14.09% -13.90% +757.70% 18.21%
摩根中国基金 (美元) 74.97 2026/06/12 0.00 -4.02% -2.33% -3.05% -2.85% +12.49% +10.15% -40.57% N/A 21.12%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 69.97 2026/06/12 N/A -3.97% -3.21% -8.37% -10.01% -0.03% +11.27% +4.36% +599.66% 10.18%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 250.62 2026/06/12 0.62 -3.92% -5.48% -9.93% -9.59% +3.06% +12.87% -26.17% +150.62% 11.46%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.09 2026/06/12 N/A -3.86% +2.39% +0.10% -0.54% +11.73% +30.98% -22.90% N/A 17.26%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】