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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 38.13 2026/06/15 N/A +2.70% +20.86% +26.26% +22.35% +31.88% +66.58% +45.34% +281.27% 13.26%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,296.23 2026/06/15 N/A +2.61% +15.30% +24.55% +22.80% +53.49% +75.27% +65.52% +298.10% 11.27%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 195.31 2026/06/15 N/A +5.18% +26.93% +46.45% +45.49% +48.28% +81.30% +33.46% +238.32% 14.04%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 63.92 2026/06/15 0.80 +2.50% +8.91% +10.49% +7.99% +10.77% +22.99% +2.98% N/A 11.11%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,810.00 2026/06/15 0.37 +2.39% +8.82% +19.14% +17.51% +47.97% +99.02% +95.20% N/A 11.32%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 627.29 2026/06/15 N/A +3.87% +5.70% -0.97% -1.33% -2.50% +0.40% -11.59% N/A 14.06%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.21 2026/06/15 N/A +2.77% +7.61% +3.03% +1.29% +3.94% +11.79% -5.19% +1,332.68% 11.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.43% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 92.76 2026/06/15 N/A +4.60% +14.25% +16.30% +13.25% +16.31% +33.53% +22.97% N/A 12.47%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 470.91 2026/06/15 0.72 +0.28% +12.43% +27.90% +23.80% +39.28% +65.90% +32.72% N/A 11.76%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.14 2026/06/15 0.00 +2.03% +5.51% -6.81% -7.69% -14.12% +17.06% +15.11% +231.40% 12.57%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30.75% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 593.93 2026/06/15 N/A +6.93% +16.53% +16.95% +18.63% +34.46% +43.24% +34.31% +493.93% 13.60%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 283.44 2026/06/15 N/A +6.16% +13.34% +8.30% +9.42% +24.84% +41.64% +27.69% +5,568.78% 14.30%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +8.10% +5.06% +15.19% +37.45% +43.53% +448.30% 11.90%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 60.08 2026/06/15 N/A +4.05% +11.71% +7.77% +8.74% +14.29% +24.54% +1.88% N/A 12.98%
 
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