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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
17,810.00
(更新 : 2026/06/15)
1个月回报
 
+2.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17,138.00 - 17,810.00
+2.30%
+2.69%
1个月
17,136.00 - 17,810.00
+2.39%
+3.65%
3个月
15,515.00 - 17,810.00
+8.82%
+11.94%
1年
12,036.00 - 17,810.00
+47.97%
+29.07%
3年
8,791.00 - 17,810.00
+99.02%
+48.54%
自发行以来
2,205.51 - 17,810.00
N/A
+513.07%
波幅
3年年度化波幅
11.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 73.63
+20.23%
+59.51%
摩根太平洋科技基金 (美元) 196.42
+18.96%
+52.44%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 100.76
+13.36%
+57.55%
摩根南韩基金 (美元) 200.92
+13.30%
+46.81%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,712.67
+12.34%
+43.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.71
-8.60%
-2.77%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.90
-6.05%
-3.49%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 770.99
-5.50%
+17.37%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 18.56
-5.35%
-10.29%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.32
-5.28%
-10.18%
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